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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 349.00 | 380.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
AP Constructions | 57 505.00 | 56 529.00 | 977.00 | 57 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 823.00 | 59 765.00 | 11 058.00 | 70 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 483.00 | 118 642.00 | 50 841.00 | 169 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 227.00 | 9 679.00 | 151 549.00 | 161 227.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
CF Disponibilités | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 894.00 | 9 679.00 | 476 215.00 | 485 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 377.00 | 128 321.00 | 527 056.00 | 655 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 322 790.00 | 300 665.00 | | 322 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 821.00 | 22 124.00 | | 34 821.00 |
DL TOTAL (I) | 399 685.00 | 364 865.00 | | 399 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100.00 | 15 491.00 | | 7 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 339.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 2 912.00 | | 8 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 891.00 | 52 763.00 | | 48 891.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 415.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 538.00 | 63 887.00 | | 61 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 371.00 | 135 806.00 | | 127 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 056.00 | 500 670.00 | | 527 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 371.00 | 128 367.00 | | 127 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 193.00 | | 1 850.00 | 186 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 560.00 | 169 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 338.00 | 37 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222.00 | 128 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 537.00 | | 1 850.00 | 47 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 873.00 | 15 329.00 | 18 560.00 | 121 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 217.00 | 1 470.00 | 12 338.00 | 13 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 656.00 | 13 860.00 | 6 222.00 | 108 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 612.00 | 6 814.00 | 10 748.00 | 13 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 612.00 | 6 814.00 | 10 748.00 | 13 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 612.00 | 6 814.00 | 10 748.00 | 13 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 814.00 | 10 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VP Divers | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 308.00 | 161 595.00 | 15 713.00 | 177 308.00 |
VW T.V.A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |