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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 814 171.00 | 613 842.00 | 200 329.00 | 814 171.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 838.00 | 616 432.00 | 200 406.00 | 816 838.00 |
060 Stock marchandises | 137 542.00 | 27 244.00 | 110 298.00 | 137 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 889.00 | 10 000.00 | 5 889.00 | 15 889.00 |
072 Créances – Autres | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159 568.00 | | 159 568.00 | 159 568.00 |
084 Disponibilités | 269 223.00 | | 269 223.00 | 269 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 907.00 | 37 244.00 | 599 663.00 | 636 907.00 |
110 Total général Actif | 1 453 745.00 | 653 676.00 | 800 069.00 | 1 453 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 935 900.00 | | | 935 900.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 468 972.00 | | | 1 468 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 492 296.00 | | | 1 492 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 359.00 | | | 710 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 893.00 | | | -24 893.00 |
242 Autres charges externes. | 177 685.00 | | | 177 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 450.00 | | | 226 450.00 |
252 Charges sociales | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 248 169.00 | | | 1 248 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 244 128.00 | | | 244 128.00 |
280 Produits financiers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
294 Charges financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 691.00 | | | 179 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 126.00 | | | 755 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 049.00 | | | 128 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |