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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AN Terrains | 445 991.00 | 208 900.00 | 237 090.00 | 445 991.00 |
AP Constructions | 242 207.00 | 222 668.00 | 19 538.00 | 242 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 038.00 | 56 897.00 | 6 140.00 | 63 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 821.00 | 167 476.00 | 15 344.00 | 182 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 724.00 | 658 533.00 | 278 190.00 | 936 724.00 |
BT Marchandises | 139 588.00 | 23 917.00 | 115 671.00 | 139 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
BZ Autres créances | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 206 835.00 | | 206 835.00 | 206 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 154.00 | 23 917.00 | 607 237.00 | 631 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 879.00 | 682 450.00 | 885 428.00 | 1 567 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 300 122.00 | 240 431.00 | | 300 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 768.00 | 179 690.00 | | 186 768.00 |
DL TOTAL (I) | 640 891.00 | 574 122.00 | | 640 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 714.00 | 74 713.00 | | 47 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 37 020.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 110.00 | 42 357.00 | | 115 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 314.00 | 71 098.00 | | 63 314.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 906.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 537.00 | 226 096.00 | | 244 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 428.00 | 800 219.00 | | 885 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 171.00 | 189 076.00 | | 218 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 838.00 | | 119 887.00 | 816 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 171.00 | | 119 887.00 | 814 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 432.00 | 42 102.00 | | 616 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 842.00 | 42 102.00 | | 613 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 111.00 | 115 111.00 | | 115 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 715.00 | 27 249.00 | 20 465.00 | 47 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 297.00 | 74 221.00 | 76.00 | 74 297.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 637.00 | 218 172.00 | 20 465.00 | 238 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |