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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 863.00 | 22 311.00 | 3 553.00 | 25 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 208.00 | 76 411.00 | 18 798.00 | 95 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 514.00 | 76 411.00 | 108 103.00 | 184 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 519.00 | 4 278.00 | | 12 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 931.00 | 38 241.00 | | 33 931.00 |
DL TOTAL (I) | 54 834.00 | 50 904.00 | | 54 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 155.00 | 38 242.00 | | 18 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 10 824.00 | | 11 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | 25 697.00 | | 23 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 269.00 | 74 763.00 | | 53 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 103.00 | 125 667.00 | | 108 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 269.00 | 74 763.00 | | 53 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 246 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 7 101.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 639.00 | 256 164.00 | | 246 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 708.00 | 217 923.00 | | 212 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 931.00 | 38 241.00 | | 33 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 549.00 | | 2 131.00 | 108 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 472.00 | 95 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 472.00 | 78 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 639.00 | | 2 131.00 | 91 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 425.00 | 1 457.00 | 15 472.00 | 90 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 760.00 | 1 457.00 | 15 472.00 | 88 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |