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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 863.00 | 23 950.00 | 1 913.00 | 25 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 208.00 | 78 050.00 | 17 158.00 | 95 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BZ Autres créances | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CF Disponibilités | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 170.00 | | 94 170.00 | 94 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 378.00 | 78 050.00 | 111 328.00 | 189 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 450.00 | 12 519.00 | | 46 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 672.00 | 33 931.00 | | 13 672.00 |
DL TOTAL (I) | 68 506.00 | 54 834.00 | | 68 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 18 155.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 11 717.00 | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 296.00 | 23 397.00 | | 34 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 822.00 | 53 269.00 | | 42 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 328.00 | 108 103.00 | | 111 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 822.00 | 53 269.00 | | 42 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 5 456.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 578.00 | 246 639.00 | | 252 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 906.00 | 212 708.00 | | 238 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 672.00 | 33 931.00 | | 13 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 411.00 | 1 640.00 | | 76 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 746.00 | 1 640.00 | | 74 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
UX Autres créances clients | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |