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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 2 702.00 | 1 946.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 955.00 | 136 168.00 | 5 787.00 | 141 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 293.00 | 138 870.00 | 9 422.00 | 148 293.00 |
BT Marchandises | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 714.00 | | 172 714.00 | 172 714.00 |
BZ Autres créances | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CF Disponibilités | 277 298.00 | | 277 298.00 | 277 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 302.00 | | 702 302.00 | 702 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 594.00 | 138 870.00 | 711 724.00 | 850 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 835.00 | 299 875.00 | | 299 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 466.00 | 35 960.00 | | 29 466.00 |
DL TOTAL (I) | 351 301.00 | 357 835.00 | | 351 301.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 071.00 | 6 965.00 | | 2 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 95.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 204.00 | 104 464.00 | | 171 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 739.00 | 151 742.00 | | 183 739.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 3 497.00 | | 2 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 423.00 | 266 765.00 | | 360 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 724.00 | 624 599.00 | | 711 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 875 911.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 485.00 | 8 545.00 | | 50 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | 1 737.00 | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 143.00 | 6 808.00 | | 41 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 5 263.00 | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 962.00 | 909 390.00 | | 1 021 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 496.00 | 873 430.00 | | 992 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 466.00 | 35 960.00 | | 29 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 866.00 | 9 405.00 | 20 401.00 | 149 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 866.00 | 9 405.00 | 20 401.00 | 149 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 204.00 | 171 204.00 | | 171 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 739.00 | 183 739.00 | | 183 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 378.00 | 219 688.00 | 1 690.00 | 221 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 894.00 | 359 894.00 | | 359 894.00 |