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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601.00 | 2 640.00 | 3 961.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 225.00 | 136 208.00 | 9 017.00 | 145 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 516.00 | 138 848.00 | 14 668.00 | 153 516.00 |
BT Marchandises | 159 239.00 | | 159 239.00 | 159 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 343.00 | | 189 343.00 | 189 343.00 |
BZ Autres créances | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CF Disponibilités | 231 466.00 | | 231 466.00 | 231 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 123.00 | | 614 123.00 | 614 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 638.00 | 138 848.00 | 628 790.00 | 767 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 738.00 | 259 301.00 | | 261 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 934.00 | 2 437.00 | | 29 934.00 |
DL TOTAL (I) | 313 672.00 | 283 738.00 | | 313 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520.00 | 10 825.00 | | 6 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 478.00 | 16 108.00 | | 13 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 2 018.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 018.00 | 48 073.00 | | 120 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 390.00 | 70 350.00 | | 172 390.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 3 083.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 118.00 | 150 458.00 | | 315 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 790.00 | 434 196.00 | | 628 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 940 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | 4 092.00 | | 8 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | 8 370.00 | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -4 278.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 828.00 | 772 223.00 | | 1 068 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 894.00 | 769 786.00 | | 1 038 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 934.00 | 2 437.00 | | 29 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 695.00 | 6 153.00 | | 132 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 694.00 | 6 153.00 | | 132 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 390.00 | 172 390.00 | | 172 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 412.00 | 216 412.00 | | 216 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 102.00 | 216 412.00 | 1 690.00 | 218 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 746.00 | 314 746.00 | | 314 746.00 |