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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 773.00 | | 588 773.00 | 588 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 487.00 | 81 816.00 | 93 670.00 | 175 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 814.00 | 95 604.00 | 1 342 209.00 | 1 437 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 853.00 | 164 295.00 | 259 557.00 | 423 853.00 |
BZ Autres créances | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CF Disponibilités | 229 150.00 | | 229 150.00 | 229 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 381.00 | 164 295.00 | 532 086.00 | 696 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 196.00 | 259 900.00 | 1 874 295.00 | 2 134 196.00 |
CU Autres participations | 658 034.00 | | 658 034.00 | 658 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 720.00 | | | 394 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DG Autres réserves | 637 911.00 | | | 637 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 528.00 | | | 400 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 007.00 | | | 1 468 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 848.00 | | | 213 848.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 288.00 | | | 406 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 295.00 | | | 1 874 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 394.00 | | | 387 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 465.00 | | | 1 434 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 488.00 | | | 175 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 415.00 | | | 656 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 163.00 | 37 442.00 | | 58 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 375.00 | 37 442.00 | | 44 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 423 853.00 | | | 423 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 883.00 | 63 989.00 | 18 894.00 | 82 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
VP Divers | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 849.00 | 213 849.00 | | 213 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 962.00 | 467 231.00 | 1 730.00 | 468 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 288.00 | 387 394.00 | 18 894.00 | 406 288.00 |