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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 377.00 | | 1 633 377.00 | 1 633 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
AP Constructions | 251 244.00 | 111 353.00 | 139 890.00 | 251 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 964.00 | 357 298.00 | 255 666.00 | 612 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 463.00 | 495 103.00 | 2 133 360.00 | 2 628 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 469.00 | 396 497.00 | 1 287 972.00 | 1 684 469.00 |
BZ Autres créances | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
CF Disponibilités | 710 778.00 | | 710 778.00 | 710 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 665.00 | 396 497.00 | 2 164 168.00 | 2 560 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 128.00 | 891 599.00 | 4 297 528.00 | 5 189 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 360.00 | 469 360.00 | | 469 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 323 356.00 | 194 984.00 | | 323 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 923.00 | 528 372.00 | | 695 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 639.00 | 1 742 715.00 | | 2 038 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 998.00 | 385 316.00 | | 631 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 936.00 | 7 568.00 | | 7 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 100.00 | 238 667.00 | | 186 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 542.00 | 750 711.00 | | 960 542.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 17 807.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 923.00 | 512 056.00 | | 463 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 890.00 | 1 912 125.00 | | 2 258 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 528.00 | 3 654 840.00 | | 4 297 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 734.00 | 333 546.00 | 109 817.00 | 2 404 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 829.00 | | | 1 659 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 479.00 | 327 546.00 | 109 817.00 | 646 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 426.00 | 6 000.00 | | 98 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 876.00 | 97 060.00 | 102 833.00 | 500 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 424.00 | 97 060.00 | 102 833.00 | 474 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
UX Autres créances clients | 133 839.00 | | | 133 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 576.00 | | | 296 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 579.00 | | | 31 579.00 |