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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 242.00 | 14 536.00 | 706.00 | 15 242.00 |
AH Fonds commercial | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
AP Constructions | 20 529.00 | 2 803.00 | 17 726.00 | 20 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 515.00 | 556 135.00 | 140 380.00 | 696 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 440.00 | 45 765.00 | 49 676.00 | 95 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 222.00 | 619 239.00 | 310 983.00 | 930 222.00 |
BT Marchandises | 361 434.00 | | 361 434.00 | 361 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 959.00 | 1 955.00 | 178 004.00 | 179 959.00 |
BZ Autres créances | 190 893.00 | | 190 893.00 | 190 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 047.00 | | 140 047.00 | 140 047.00 |
CF Disponibilités | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 486.00 | 1 955.00 | 928 531.00 | 930 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 707.00 | 621 194.00 | 1 239 514.00 | 1 860 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 332 924.00 | 302 162.00 | | 332 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 021.00 | 30 762.00 | | 23 021.00 |
DL TOTAL (I) | 364 749.00 | 341 728.00 | | 364 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 032.00 | 129 327.00 | | 156 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 328.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 166.00 | 471 221.00 | | 587 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 801.00 | 88 332.00 | | 78 801.00 |
EA Autres dettes | 52 752.00 | 46 530.00 | | 52 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 765.00 | 735 738.00 | | 874 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 514.00 | 1 077 465.00 | | 1 239 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 437.00 | 802 255.00 | | 845 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 096.00 | | 86 884.00 | 849 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 758.00 | 930 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 758.00 | 812 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 359.00 | | 86 884.00 | 731 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 102.00 | 75 137.00 | | 544 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 948.00 | 588.00 | | 13 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 154.00 | 74 549.00 | | 530 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 166.00 | 587 166.00 | | 587 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UX Autres créances clients | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 092.00 | 86 765.00 | 17 276.00 | 116 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 522.00 | 386 522.00 | | 386 522.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 751.00 | 845 424.00 | 17 276.00 | 874 751.00 |