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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 242.00 | 14 923.00 | 319.00 | 15 242.00 |
AH Fonds commercial | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
AP Constructions | 20 529.00 | 4 328.00 | 16 201.00 | 20 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 909.00 | 608 841.00 | 114 068.00 | 722 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 284.00 | 56 201.00 | 48 082.00 | 104 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 460.00 | 684 294.00 | 281 166.00 | 965 460.00 |
BT Marchandises | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 843.00 | 1 955.00 | 163 889.00 | 165 843.00 |
BZ Autres créances | 207 753.00 | | 207 753.00 | 207 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 059.00 | | 131 059.00 | 131 059.00 |
CF Disponibilités | 125 149.00 | | 125 149.00 | 125 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 643.00 | 1 955.00 | 1 068 688.00 | 1 070 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 103.00 | 686 248.00 | 1 349 854.00 | 2 036 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 946.00 | 332 924.00 | | 355 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | 23 021.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 373 759.00 | 364 749.00 | | 373 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 143.00 | 116 092.00 | | 60 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 219.00 | 39 940.00 | | 114 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 077.00 | 587 166.00 | | 686 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 086.00 | 78 801.00 | | 103 086.00 |
EA Autres dettes | 12 557.00 | 52 752.00 | | 12 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 095.00 | 874 765.00 | | 976 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 854.00 | 1 239 514.00 | | 1 349 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 821.00 | 845 437.00 | | 961 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 222.00 | | 40 074.00 | 930 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 965 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 847 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 484.00 | | 40 074.00 | 812 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 239.00 | 65 055.00 | | 619 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | 387.00 | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 703.00 | 64 668.00 | | 604 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 077.00 | 686 077.00 | | 686 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UX Autres créances clients | 165 843.00 | 165 843.00 | | 165 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 143.00 | 45 869.00 | 10 668.00 | 60 143.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 882.00 | 388 882.00 | | 388 882.00 |
VW T.V.A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 082.00 | 961 807.00 | 10 668.00 | 976 082.00 |