| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 12 052.00 | 1 030.00 | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 536.00 | 72 308.00 | 38 228.00 | 110 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 483.00 | 84 360.00 | 42 123.00 | 126 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
BZ Autres créances | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 985.00 | 84 360.00 | 141 625.00 | 225 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 019.00 | 162 019.00 | | 162 019.00 |
DH Report à nouveau | -191 874.00 | | | -191 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 953.00 | -191 874.00 | | 20 953.00 |
DL TOTAL (I) | -652.00 | -21 604.00 | | -652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | 42.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623.00 | 65 930.00 | | 65 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 10 469.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 069.00 | 41 174.00 | | 32 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 756.00 | 49 946.00 | | 39 756.00 |
EA Autres dettes | | 4 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 277.00 | 171 774.00 | | 142 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 625.00 | 150 170.00 | | 141 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 460.00 | | 363 460.00 | 363 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 460.00 | | 363 460.00 | 363 460.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 80.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 80.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | 753.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 523.00 | 396 377.00 | | 397 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 571.00 | 588 250.00 | | 376 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 953.00 | -191 874.00 | | 20 953.00 |