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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 12 951.00 | 131.00 | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 428.00 | 99 915.00 | 53 513.00 | 153 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 520.00 | 112 866.00 | 56 654.00 | 169 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 173.00 | | 91 173.00 | 91 173.00 |
BZ Autres créances | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CF Disponibilités | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 966.00 | | 171 966.00 | 171 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 486.00 | 112 866.00 | 228 620.00 | 341 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 019.00 | 162 019.00 | | 162 019.00 |
DH Report à nouveau | -152 709.00 | -170 921.00 | | -152 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 984.00 | 18 212.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 27 544.00 | 17 560.00 | | 27 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | 15.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 937.00 | 24 849.00 | | 92 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 574.00 | 4 950.00 | | 13 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 524.00 | 48 878.00 | | 35 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 606.00 | 50 270.00 | | 47 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 076.00 | 128 962.00 | | 201 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 620.00 | 146 522.00 | | 228 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 917.00 | | 705 917.00 | 705 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 917.00 | | 705 917.00 | 705 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 512.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -512.00 | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 359.00 | 502 167.00 | | 734 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 374.00 | 483 955.00 | | 724 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 984.00 | 18 212.00 | | 9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 129.00 | 43 392.00 | | 126 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 510.00 | | | 166 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 618.00 | 42 892.00 | | 123 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | 500.00 | | 2 510.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 972.00 | 12 894.00 | | 99 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 972.00 | 12 894.00 | | 99 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 684.00 | 13 165.00 | 32 519.00 | 45 684.00 |
VI Groupe et associés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 017.00 | 114 462.00 | 1 555.00 | 116 017.00 |
VW T.V.A. | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 076.00 | 168 557.00 | 32 519.00 | 201 076.00 |