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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 963.00 | 189 509.00 | 6 454.00 | 195 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 997.00 | 189 509.00 | 532 488.00 | 721 997.00 |
BT Marchandises | 127 173.00 | | 127 173.00 | 127 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BZ Autres créances | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 966.00 | | 169 966.00 | 169 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 963.00 | 189 509.00 | 702 454.00 | 891 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
CU Autres participations | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
DH Report à nouveau | -24 219.00 | -26 033.00 | | -24 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 280.00 | 1 814.00 | | 34 280.00 |
DL TOTAL (I) | 82 207.00 | 47 927.00 | | 82 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 410.00 | 173 250.00 | | 110 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 442.00 | 246 467.00 | | 286 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 366.00 | 190 447.00 | | 178 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 943.00 | 42 976.00 | | 33 943.00 |
EA Autres dettes | 11 086.00 | 5 210.00 | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 247.00 | 658 350.00 | | 620 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 454.00 | 712 278.00 | | 702 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 084.00 | 489 574.00 | | 542 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 753.00 | | 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 442.00 | | | 286 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 871.00 | | 1 220 871.00 | 1 220 871.00 |
FG Production vendue services | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 738.00 | | 1 235 738.00 | 1 235 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 583.00 | 1 349 266.00 | | 1 249 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 303.00 | 1 347 452.00 | | 1 215 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 280.00 | 1 814.00 | | 34 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 997.00 | | | 721 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 963.00 | | | 195 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 811.00 | 1 698.00 | | 187 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 811.00 | 1 698.00 | | 187 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 366.00 | 161 724.00 | 16 642.00 | 178 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UX Autres créances clients | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 979.00 | 48 458.00 | 61 521.00 | 109 979.00 |
VI Groupe et associés | 286 442.00 | 286 442.00 | | 286 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VP Divers | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 247.00 | 542 084.00 | 78 163.00 | 620 247.00 |