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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BZ Autres créances | 802 890.00 | | 802 890.00 | 802 890.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 278.00 | | 830 278.00 | 830 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 312.00 | | 850 312.00 | 850 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
CU Autres participations | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651.00 | 2 147.00 | | 2 651.00 |
DG Autres réserves | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DH Report à nouveau | | -24 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 624.00 | 34 280.00 | | 137 624.00 |
DL TOTAL (I) | 219 832.00 | 82 207.00 | | 219 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 665.00 | 110 410.00 | | 61 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 575.00 | 286 442.00 | | 329 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 759.00 | 178 366.00 | | 142 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 617.00 | 33 943.00 | | 75 617.00 |
EA Autres dettes | 20 864.00 | 11 086.00 | | 20 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 480.00 | 620 247.00 | | 630 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 312.00 | 702 454.00 | | 850 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 480.00 | 542 084.00 | | 630 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 431.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 329 575.00 | | | 329 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 916.00 | | 1 195 916.00 | 1 195 916.00 |
FG Production vendue services | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 821.00 | | 1 209 821.00 | 1 209 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 136.00 | | | 799 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 656.00 | | | 801 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 829.00 | | | 585 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 858.00 | | | 588 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 799.00 | | | 212 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 764.00 | 1 249 583.00 | | 2 016 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 140.00 | 1 215 303.00 | | 1 879 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 624.00 | 34 280.00 | | 137 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 997.00 | | | 721 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 963.00 | 20 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 963.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 963.00 | | | 195 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 509.00 | 1 658.00 | 191 167.00 | 189 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 509.00 | 1 658.00 | 191 167.00 | 189 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 759.00 | 142 759.00 | | 142 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UX Autres créances clients | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
VI Groupe et associés | 329 575.00 | 329 575.00 | | 329 575.00 |
VP Divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 798.00 | | | 794 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 161.00 | 842 161.00 | | 842 161.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 480.00 | 630 480.00 | | 630 480.00 |