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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893.00 | 3 151.00 | 741.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162.00 | 3 420.00 | 741.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 336.00 | | 251 336.00 | 251 336.00 |
BZ Autres créances | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
CF Disponibilités | 124 743.00 | | 124 743.00 | 124 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 023.00 | | 438 023.00 | 438 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 185.00 | 3 420.00 | 438 765.00 | 442 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
DL TOTAL (I) | 182 733.00 | | | 182 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 244.00 | | | 114 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 031.00 | | | 256 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 765.00 | | | 438 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 031.00 | | | 256 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 268 302.00 | 1 667 633.00 | 7 935 935.00 | 6 268 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 302.00 | 1 667 633.00 | 7 935 935.00 | 6 268 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 665 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 571.00 | | | 7 938 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 694.00 | | | 7 838 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429.00 | | 732.00 | 3 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | | 732.00 | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 278.00 | | 3 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 278.00 | | 2 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 251 336.00 | | | 251 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 280.00 | 313 280.00 | | 313 280.00 |
VW T.V.A. | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 031.00 | 256 031.00 | | 256 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
ST Autres comptes | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 634.00 | | | 1 252 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 544 227.00 | | | 1 544 227.00 |
ZE Dividendes | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 838.00 | | | 68 838.00 |