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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 3 796.00 | 125.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921.00 | 3 796.00 | 125.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 684.00 | 774.00 | 442 910.00 | 443 684.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 820 572.00 | | 820 572.00 | 820 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 357.00 | 774.00 | 1 263 583.00 | 1 264 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 277.00 | 4 569.00 | 1 263 708.00 | 1 268 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 55.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 204.00 | 256 309.00 | | 273 204.00 |
DL TOTAL (I) | 307 139.00 | 290 136.00 | | 307 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 79.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 188.00 | 5 848.00 | | 14 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 264.00 | 486 238.00 | | 594 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 760.00 | 262 421.00 | | 347 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 568.00 | 754 851.00 | | 956 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 708.00 | 1 044 987.00 | | 1 263 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 935 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 935 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 943 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 316 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 572 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 1 541.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | 1 541.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 611.00 | 99 676.00 | | 99 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 945 517.00 | 14 485 991.00 | | 20 945 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 672 312.00 | 14 229 682.00 | | 20 672 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 204.00 | 256 309.00 | | 273 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 418.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 418.00 | | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 264.00 | 594 264.00 | | 594 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
UX Autres créances clients | 373 414.00 | 373 414.00 | | 373 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 785.00 | 443 785.00 | | 443 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 380.00 | 942 380.00 | | 942 380.00 |