|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 211 782.00 | 29 098.00 | 182 684.00 | 211 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 487.00 | 183 001.00 | 97 485.00 | 280 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 019.00 | 93 777.00 | 66 242.00 | 160 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 308.00 | 306 896.00 | 346 412.00 | 653 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 859.00 | | 391 859.00 | 391 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
BZ Autres créances | 169 962.00 | | 169 962.00 | 169 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 992.00 | | 827 992.00 | 827 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 300.00 | 306 896.00 | 1 174 404.00 | 1 481 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 248.00 | 235 012.00 | | 223 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 402.00 | 38 235.00 | | 35 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 248.00 | 35 406.00 | | 33 248.00 |
DK Provisions réglementées | 591.00 | 1 749.00 | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 300 741.00 | 318 654.00 | | 300 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 597.00 | 291 755.00 | | 264 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 518.00 | 346 457.00 | | 362 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | 76 375.00 | | 52 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 805.00 | 79 334.00 | | 24 805.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 9 038.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 663.00 | 818 839.00 | | 873 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 404.00 | 1 150 744.00 | | 1 174 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -7 255.00 | 818 839.00 | | -7 255.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 479.00 | 257 003.00 | 605 482.00 | 348 479.00 |
FD Production vendue biens | -852.00 | | -852.00 | -852.00 |
FG Production vendue services | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 628.00 | 257 003.00 | 650 632.00 | 393 628.00 |
FM Production stockée | | | -10 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 302.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 029.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 239.00 | 6 661.00 | | 13 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 407.00 | 14 492.00 | | 14 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 647.00 | 21 153.00 | | 27 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | 4 221.00 | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 4 346.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 609.00 | 16 806.00 | | 22 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 11 214.00 | | 6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 559.00 | 782 886.00 | | 674 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 156.00 | 744 651.00 | | 639 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 402.00 | 38 235.00 | | 35 402.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 703.00 | | 45 241.00 | 627 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 630.00 | 653 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 630.00 | 652 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 683.00 | | 45 241.00 | 626 683.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 236.00 | 53 302.00 | 14 637.00 | 268 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 216.00 | 53 302.00 | 14 637.00 | 267 216.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
UX Autres créances clients | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VC Groupe et associés | 103 938.00 | | | 103 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 598.00 | 23 715.00 | 66 180.00 | 179 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 848.00 | 237 848.00 | | 237 848.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 146.00 | 355 263.00 | 66 180.00 | 511 146.00 |