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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 811 673.00 | 179 393.00 | 632 280.00 | 811 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 515.00 | 381 671.00 | 358 844.00 | 740 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 435.00 | 148 062.00 | 73 372.00 | 221 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 974.00 | | 160 974.00 | 160 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 598.00 | 709 126.00 | 1 225 472.00 | 1 934 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 521.00 | | 739 521.00 | 739 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 401.00 | | 133 401.00 | 133 401.00 |
BZ Autres créances | 199 012.00 | | 199 012.00 | 199 012.00 |
CF Disponibilités | 407 394.00 | | 407 394.00 | 407 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 765.00 | | 1 507 765.00 | 1 507 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 364.00 | 709 126.00 | 2 733 238.00 | 3 442 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 411.00 | 555 940.00 | | 792 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 931.00 | 236 470.00 | | 240 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 890.00 | 25 562.00 | | 39 890.00 |
DK Provisions réglementées | 26 732.00 | 27 774.00 | | 26 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 216.00 | 853 999.00 | | 1 108 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 026.00 | 540 473.00 | | 509 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 870.00 | 4 002.00 | | 34 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919 503.00 | 840 022.00 | | 919 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 801.00 | 146 873.00 | | 89 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 218.00 | 66 425.00 | | 68 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 411.00 | 9 297.00 | | 3 411.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 66 226.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 021.00 | 1 673 321.00 | | 1 625 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 238.00 | 2 527 320.00 | | 2 733 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 264.00 | | 329 910.00 | 1 625 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 575.00 | 1 934 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 575.00 | 1 934 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 264.00 | | 329 910.00 | 1 625 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 515.00 | 163 567.00 | 956.00 | 546 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 515.00 | 163 567.00 | 956.00 | 546 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
VB T. V. A. | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
VC Groupe et associés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 027.00 | 103 555.00 | 236 647.00 | 409 027.00 |
VI Groupe et associés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 126.00 | 114 126.00 | | 114 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 722.00 | 333 722.00 | | 333 722.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 517.00 | 400 045.00 | 236 647.00 | 705 517.00 |