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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 670.00 | 83 185.00 | 51 485.00 | 134 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 292.00 | 84 285.00 | 53 007.00 | 137 292.00 |
060 Stock marchandises | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 285.00 | 3 120.00 | 128 165.00 | 131 285.00 |
072 Créances – Autres | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
084 Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 728.00 | 3 120.00 | 188 607.00 | 191 728.00 |
110 Total général Actif | 329 020.00 | 87 406.00 | 241 614.00 | 329 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 254.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 692.00 | 296 588.00 | | 325 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 864.00 | 541 063.00 | | 3 864.00 |
224 Production immobilisée | | 824.00 | | |
230 Autres produits | 13 240.00 | 7 613.00 | | 13 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 797.00 | 846 088.00 | | 342 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 636.00 | 161 371.00 | | 109 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 711.00 | -1 814.00 | | 19 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 205 702.00 | | |
242 Autres charges externes. | 170 953.00 | 291 282.00 | | 170 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 5 183.00 | | 1 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 948.00 | 71 958.00 | | 20 948.00 |
252 Charges sociales | 2 439.00 | 25 654.00 | | 2 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 100.00 | 28 204.00 | | 10 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 745.00 | 13 892.00 | | 745.00 |
262 Autres charges | 11 534.00 | 3 748.00 | | 11 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 743.00 | 805 180.00 | | 347 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 946.00 | 40 908.00 | | -4 946.00 |
280 Produits financiers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 656.00 | 5 625.00 | | 61 656.00 |
294 Charges financières | 5 518.00 | 3 803.00 | | 5 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 198.00 | 6 429.00 | | 56 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 012.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 993.00 | 31 288.00 | | 993.00 |