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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 696.00 | 8 398.00 | 29 298.00 | 37 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 758.00 | 5 016.00 | 11 742.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 270.00 | 3 434.00 | 6 836.00 | 10 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 503.00 | 16 848.00 | 52 655.00 | 69 503.00 |
BT Marchandises | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 090.00 | 2 349.00 | 102 741.00 | 105 090.00 |
BZ Autres créances | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 358.00 | 2 349.00 | 152 009.00 | 154 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 861.00 | 19 197.00 | 204 664.00 | 223 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 441.00 | 68 940.00 | | 13 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 362.00 | -55 499.00 | | -28 362.00 |
DL TOTAL (I) | -13 271.00 | 15 091.00 | | -13 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229.00 | 21 790.00 | | 10 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 369.00 | 18 417.00 | | 24 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 778.00 | 77 475.00 | | 43 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 910.00 | 46 789.00 | | 55 910.00 |
EA Autres dettes | 83 649.00 | 30 464.00 | | 83 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 935.00 | 229 335.00 | | 217 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 664.00 | 244 426.00 | | 204 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
FG Production vendue services | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 946.00 | 5 400.00 | | 53 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 994.00 | 5 400.00 | | 57 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 145.00 | 126.00 | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 278.00 | 126.00 | | 7 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 717.00 | 5 274.00 | | 50 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 673.00 | 240 105.00 | | 120 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 035.00 | 295 604.00 | | 149 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 362.00 | -55 499.00 | | -28 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 292.00 | | 25 465.00 | 128 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 254.00 | 69 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 254.00 | 64 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 770.00 | | 22 208.00 | 126 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | 3 257.00 | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 344.00 | 10 515.00 | 79 010.00 | 85 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 344.00 | 10 515.00 | 79 010.00 | 85 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VI Groupe et associés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 103.00 | 146 103.00 | | 146 103.00 |
VW T.V.A. | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 935.00 | 217 935.00 | | 217 935.00 |