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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 612.00 | 47 823.00 | 3 788.00 | 51 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 821.00 | 48 032.00 | 13 788.00 | 61 821.00 |
060 Stock marchandises | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 563.00 | 26 286.00 | 69 277.00 | 95 563.00 |
072 Créances – Autres | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
084 Disponibilités | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 011.00 | 26 286.00 | 117 724.00 | 144 011.00 |
110 Total général Actif | 205 832.00 | 74 319.00 | 131 513.00 | 205 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 421.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 255.00 | 128 207.00 | | 146 255.00 |
230 Autres produits | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 478.00 | 128 207.00 | | 149 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 838.00 | 18 939.00 | | 47 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 803.00 | 11 145.00 | | -2 803.00 |
242 Autres charges externes. | 17 401.00 | 16 532.00 | | 17 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 1 417.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 044.00 | 34 807.00 | | 44 044.00 |
252 Charges sociales | 22 321.00 | 19 499.00 | | 22 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 916.00 | 11 248.00 | | 8 916.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 979.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 747.00 | 121 566.00 | | 139 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 731.00 | 6 641.00 | | 9 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 336.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 185.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 257.00 | 291.00 | | 3 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 273.00 | 6 502.00 | | 6 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |