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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 550.00 | 28 154.00 | 2 396.00 | 30 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 759.00 | 28 363.00 | 12 396.00 | 40 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 743.00 | 7 036.00 | 62 706.00 | 69 743.00 |
072 Créances – Autres | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
084 Disponibilités | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 146.00 | 7 036.00 | 241 110.00 | 248 146.00 |
110 Total général Actif | 288 906.00 | 35 399.00 | 253 506.00 | 288 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 745.00 | | | 215 745.00 |
230 Autres produits | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 538.00 | | | 257 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
242 Autres charges externes. | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
252 Charges sociales | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 912.00 | | | 280 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 373.00 | | | -23 373.00 |
280 Produits financiers | 421.00 | | | 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 292.00 | | | -7 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 793.00 | | | 41 793.00 |