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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 1 411.00 | 18 123.00 | 19 535.00 |
040 Immobilisations financières | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 007.00 | 1 411.00 | 33 596.00 | 35 007.00 |
060 Stock marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
072 Créances – Autres | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
084 Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
110 Total général Actif | 79 887.00 | 1 411.00 | 78 475.00 | 79 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -215 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 064.00 | 414 573.00 | | 416 064.00 |
230 Autres produits | 6 305.00 | 6 088.00 | | 6 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 370.00 | 420 661.00 | | 422 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 588.00 | 171 081.00 | | 157 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 307.00 | -41.00 | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 126 648.00 | 106 905.00 | | 126 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 1 543.00 | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 920.00 | 76 204.00 | | 82 920.00 |
252 Charges sociales | 19 696.00 | 12 601.00 | | 19 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | 606.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 2 841.00 | 3 011.00 | | 2 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 493.00 | 371 911.00 | | 393 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 877.00 | 48 750.00 | | 28 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | 490.00 | | 261.00 |
294 Charges financières | 2 415.00 | 2 756.00 | | 2 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 944.00 | 46 483.00 | | 24 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 775.00 | | | 144 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |