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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 035.00 | 9 642.00 | 12 393.00 | 22 035.00 |
040 Immobilisations financières | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 129.00 | 9 642.00 | 28 487.00 | 38 129.00 |
060 Stock marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
072 Créances – Autres | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
084 Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
110 Total général Actif | 84 459.00 | 9 642.00 | 74 817.00 | 84 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 870.00 | 475 646.00 | | 379 870.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 218.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 427.00 | 475 864.00 | | 380 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 946.00 | 200 021.00 | | 144 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -422.00 | 125.00 | | -422.00 |
242 Autres charges externes. | 122 010.00 | 127 315.00 | | 122 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 2 406.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 645.00 | 93 372.00 | | 79 645.00 |
252 Charges sociales | 17 170.00 | 18 922.00 | | 17 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 324.00 | 3 907.00 | | 4 324.00 |
262 Autres charges | 644.00 | 2 400.00 | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 854.00 | 448 468.00 | | 369 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 574.00 | 27 396.00 | | 10 574.00 |
280 Produits financiers | | 318.00 | | |
294 Charges financières | 1 764.00 | 1 778.00 | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 134.00 | 25 935.00 | | 1 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |