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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 744.00 | 21 564.00 | 41 180.00 | 62 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 446.00 | 23 250.00 | 42 196.00 | 65 446.00 |
060 Stock marchandises | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 954.00 | 1 057.00 | 181 897.00 | 182 954.00 |
072 Créances – Autres | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
084 Disponibilités | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 811.00 | 1 057.00 | 339 754.00 | 340 811.00 |
110 Total général Actif | 406 257.00 | 24 307.00 | 381 950.00 | 406 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 921 825.00 | 916 407.00 | | 921 825.00 |
230 Autres produits | 2 018.00 | 2 092.00 | | 2 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 843.00 | 918 499.00 | | 923 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 815.00 | 623 126.00 | | 646 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 836.00 | 1 757.00 | | -10 836.00 |
242 Autres charges externes. | 50 414.00 | 57 814.00 | | 50 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 1 672.00 | | 2 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 321.00 | | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 513.00 | 68 116.00 | | 67 513.00 |
252 Charges sociales | 40 484.00 | 37 548.00 | | 40 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 511.00 | 2 135.00 | | 9 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 773.00 | | | 773.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 31.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 459.00 | 792 200.00 | | 807 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 384.00 | 126 299.00 | | 116 384.00 |
280 Produits financiers | 485.00 | 752.00 | | 485.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | 724.00 | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 159.00 | 35 247.00 | | 31 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 458.00 | 91 034.00 | | 84 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 773.00 | | | 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |