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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 631.00 | 27 917.00 | 30 714.00 | 58 631.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 726.00 | 29 603.00 | 31 123.00 | 60 726.00 |
060 Stock marchandises | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 039.00 | 926.00 | 175 113.00 | 176 039.00 |
072 Créances – Autres | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
084 Disponibilités | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 652.00 | 926.00 | 328 726.00 | 329 652.00 |
110 Total général Actif | 390 378.00 | 30 529.00 | 359 849.00 | 390 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 938.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 435.00 | | | 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 224.00 | | | 192 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |