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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 238.00 | 24 653.00 | 339 585.00 | 364 238.00 |
BZ Autres créances | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CF Disponibilités | 381 571.00 | | 381 571.00 | 381 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 943.00 | 24 653.00 | 779 290.00 | 803 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 778.00 | 29 488.00 | 779 290.00 | 808 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 555.00 | -64 769.00 | | -80 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 984.00 | -15 786.00 | | -63 984.00 |
DL TOTAL (I) | -129 539.00 | -65 555.00 | | -129 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 731.00 | 18 445.00 | | 44 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 255.00 | 400 188.00 | | 335 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 065.00 | 139 363.00 | | 98 065.00 |
EA Autres dettes | 18 525.00 | 32 196.00 | | 18 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 252.00 | 10 742.00 | | 22 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 829.00 | 990 934.00 | | 908 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 290.00 | 925 379.00 | | 779 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 829.00 | 990 934.00 | | 908 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 707.00 | 118 591.00 | 1 375 298.00 | 1 256 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 707.00 | 118 591.00 | 1 375 298.00 | 1 256 707.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 653.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 305.00 | 1 679 807.00 | | 1 375 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 289.00 | 1 695 593.00 | | 1 439 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 984.00 | -15 786.00 | | -63 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 255.00 | 335 255.00 | | 335 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
UX Autres créances clients | 364 238.00 | | | 364 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VP Divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 371.00 | 422 371.00 | | 422 371.00 |
VW T.V.A. | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 098.00 | 864 098.00 | | 864 098.00 |