| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 436.00 | 7 888.00 | 464 548.00 | 472 436.00 |
BZ Autres créances | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
CF Disponibilités | 307 439.00 | | 307 439.00 | 307 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 101.00 | 7 888.00 | 827 213.00 | 835 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 936.00 | 12 723.00 | 827 213.00 | 839 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 539.00 | -80 555.00 | | -144 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 095.00 | -63 984.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | -118 444.00 | -129 539.00 | | -118 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 148.00 | 335 255.00 | | 335 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 387.00 | 98 065.00 | | 106 387.00 |
EA Autres dettes | 87 464.00 | 18 525.00 | | 87 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 658.00 | 22 252.00 | | 26 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 657.00 | 908 829.00 | | 945 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 213.00 | 779 290.00 | | 827 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 657.00 | 908 829.00 | | 945 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 131.00 | 137 637.00 | 1 379 768.00 | 1 242 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 131.00 | 137 637.00 | 1 379 768.00 | 1 242 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 547.00 | 1 375 305.00 | | 1 396 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 452.00 | 1 439 289.00 | | 1 385 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 095.00 | -63 984.00 | | 11 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 148.00 | 335 148.00 | | 335 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
UX Autres créances clients | 464 906.00 | 464 906.00 | | 464 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VP Divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 662.00 | 527 662.00 | | 527 662.00 |
VW T.V.A. | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 657.00 | 945 657.00 | | 945 657.00 |