| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 6 695.00 | 1 804.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 417.00 | 25 403.00 | 34 014.00 | 59 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 938.00 | 119 467.00 | 26 470.00 | 145 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 365.00 | 151 566.00 | 95 799.00 | 247 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 252.00 | 4 928.00 | 99 323.00 | 104 252.00 |
BZ Autres créances | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CF Disponibilités | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 307.00 | 4 928.00 | 195 378.00 | 200 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 673.00 | 156 495.00 | 291 177.00 | 447 673.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 890.00 | 72 852.00 | | 76 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 275.00 | 4 038.00 | | -62 275.00 |
DL TOTAL (I) | 25 614.00 | 87 890.00 | | 25 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 010.00 | 85 038.00 | | 73 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | 986.00 | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 336.00 | 93 156.00 | | 114 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 456.00 | 57 105.00 | | 64 456.00 |
EA Autres dettes | | 4 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 563.00 | 240 299.00 | | 265 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 177.00 | 328 189.00 | | 291 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 371.00 | 240 299.00 | | 223 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 839.00 | | 733 839.00 | 733 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 839.00 | | 733 839.00 | 733 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 836.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 9 836.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 9 836.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 061.00 | 783 757.00 | | 752 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 336.00 | 779 719.00 | | 814 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 275.00 | 4 038.00 | | -62 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 854.00 | 10 263.00 | | 8 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 229.00 | | 8 530.00 | 243 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 247 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 213 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 729.00 | | 8 520.00 | 209 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 10.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 969.00 | 22 104.00 | 3 508.00 | 132 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 969.00 | 22 104.00 | 3 508.00 | 132 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 010.00 | 30 819.00 | 42 191.00 | 73 010.00 |
VI Groupe et associés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VP Divers | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 937.00 | 156 937.00 | 4 000.00 | 160 937.00 |
VW T.V.A. | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 563.00 | 223 371.00 | 42 191.00 | 265 563.00 |