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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 7 758.00 | 741.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 821.00 | 13 991.00 | 7 829.00 | 21 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 335.00 | 110 785.00 | 14 549.00 | 125 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 166.00 | 132 535.00 | 56 631.00 | 189 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 686.00 | 4 928.00 | 169 757.00 | 174 686.00 |
BZ Autres créances | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CF Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 069.00 | 4 928.00 | 242 140.00 | 247 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 235.00 | 137 464.00 | 298 771.00 | 436 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 614.00 | 76 890.00 | | 14 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 969.00 | -62 275.00 | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 30 583.00 | 25 614.00 | | 30 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 192.00 | 73 010.00 | | 42 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 087.00 | 13 759.00 | | 32 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 904.00 | 114 336.00 | | 135 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 222.00 | 64 456.00 | | 57 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 187.00 | 265 563.00 | | 268 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 771.00 | 291 177.00 | | 298 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 614.00 | 223 371.00 | | 254 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 800.00 | | 809 800.00 | 809 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 800.00 | | 809 800.00 | 809 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 169.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 980.00 | 4 000.00 | | 22 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 980.00 | 4 000.00 | | 22 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 798.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 855.00 | 886.00 | | 23 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 175.00 | 1 684.00 | | 24 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | 2 315.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 018.00 | 752 061.00 | | 845 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 049.00 | 814 336.00 | | 840 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 969.00 | -62 275.00 | | 4 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 548.00 | 8 854.00 | | 27 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 365.00 | | 3 857.00 | 247 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 056.00 | 189 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 056.00 | 155 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 855.00 | | 3 857.00 | 213 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 566.00 | 19 169.00 | 38 200.00 | 151 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 566.00 | 19 169.00 | 38 200.00 | 151 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 904.00 | 135 904.00 | | 135 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 971.00 | 168 971.00 | | 168 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 192.00 | 29 218.00 | 12 973.00 | 42 192.00 |
VI Groupe et associés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VP Divers | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 466.00 | 211 751.00 | 9 715.00 | 221 466.00 |
VW T.V.A. | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 187.00 | 254 614.00 | 13 573.00 | 268 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |