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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 876.00 | 21 685.00 | 24 191.00 | 45 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 704.00 | 25 006.00 | 164 698.00 | 189 704.00 |
BT Marchandises | 113 123.00 | | 113 123.00 | 113 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 909.00 | | 126 909.00 | 126 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 613.00 | 25 006.00 | 291 607.00 | 316 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 858.00 | 64 838.00 | | 82 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 630.00 | 18 021.00 | | 21 630.00 |
DL TOTAL (I) | 109 988.00 | 88 358.00 | | 109 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 596.00 | 124 592.00 | | 94 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | 851.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 417.00 | 83 143.00 | | 65 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 935.00 | 16 520.00 | | 14 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 630.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 619.00 | 234 106.00 | | 181 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 607.00 | 322 464.00 | | 291 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 328.00 | | | 154 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 986.00 | | 478 986.00 | 478 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 986.00 | | 478 986.00 | 478 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 057.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 099.00 | 555 293.00 | | 481 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 470.00 | 537 272.00 | | 459 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 630.00 | 18 021.00 | | 21 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 704.00 | | 1 130.00 | 189 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 321.00 | | | 138 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 876.00 | | 1 130.00 | 45 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 006.00 | 5 379.00 | | 25 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 685.00 | 5 379.00 | | 21 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VI Groupe et associés | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VP Divers | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 674.00 | 13 168.00 | 5 506.00 | 18 674.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 948.00 | 180 948.00 | | 180 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
ST Autres comptes | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 298.00 | | | 46 298.00 |