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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AH Fonds commercial | 357 205.00 | | 357 205.00 | 357 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 338.00 | 49 360.00 | 16 978.00 | 66 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 142.00 | 54 209.00 | 382 933.00 | 437 142.00 |
BT Marchandises | 153 103.00 | | 153 103.00 | 153 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 653.00 | | 286 653.00 | 286 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 795.00 | 54 209.00 | 669 586.00 | 723 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 333.00 | 125 365.00 | | 127 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 356.00 | 1 968.00 | | 80 356.00 |
DL TOTAL (I) | 213 188.00 | 132 833.00 | | 213 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 185.00 | 268 487.00 | | 232 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 673.00 | 44 966.00 | | 38 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 284.00 | 141 209.00 | | 141 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 448.00 | 21 354.00 | | 40 448.00 |
EA Autres dettes | -752.00 | 40.00 | | -752.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 398.00 | 476 057.00 | | 456 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 586.00 | 608 889.00 | | 669 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 725.00 | | 3 416.00 | 433 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 054.00 | | | 362 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 922.00 | | 3 416.00 | 62 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 110.00 | 7 099.00 | | 47 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 806.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | 6 293.00 | | 43 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -752.00 | -752.00 | | -752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 185.00 | 232 185.00 | | 232 185.00 |
VI Groupe et associés | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 838.00 | 451 838.00 | | 451 838.00 |