| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 225.00 | 2 700.00 | 12 525.00 | 15 225.00 |
AH Fonds commercial | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 648.00 | 988.00 | 7 660.00 | 8 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 323.00 | 3 688.00 | 122 635.00 | 126 323.00 |
BT Marchandises | 193 027.00 | | 193 027.00 | 193 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
BZ Autres créances | 246 456.00 | | 246 456.00 | 246 456.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 095.00 | | 536 095.00 | 536 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 418.00 | 3 688.00 | 668 730.00 | 672 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 776.00 | | | -116 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | -84 775.00 | | | -84 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 623.00 | | | 390 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
EA Autres dettes | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 506.00 | | | 753 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 730.00 | | | 668 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 320.00 | | | 692 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 211.00 | | | 308 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 403.00 | | 2 810 403.00 | 2 810 403.00 |
FG Production vendue services | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 477.00 | | 2 851 477.00 | 2 851 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 443.00 | | | 2 869 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 442.00 | | | 2 857 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 626.00 | | 20 698.00 | 105 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 085.00 | | 15 000.00 | 87 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | 5 698.00 | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394.00 | 3 294.00 | | 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 2 643.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 651.00 | | 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
UX Autres créances clients | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 211.00 | 308 211.00 | | 308 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 412.00 | 21 226.00 | 61 186.00 | 82 412.00 |
VI Groupe et associés | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 267.00 | | | 230 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 418.00 | 342 828.00 | 15 591.00 | 358 418.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 506.00 | 692 320.00 | 61 186.00 | 753 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
ST Autres comptes | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 153.00 | | | 199 153.00 |