| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 225.00 | 5 700.00 | 9 525.00 | 15 225.00 |
AH Fonds commercial | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 2 800.00 | 7 193.00 | 9 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 669.00 | 8 500.00 | 129 169.00 | 137 669.00 |
BT Marchandises | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 170.00 | 23 261.00 | 143 909.00 | 167 170.00 |
BZ Autres créances | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 978.00 | 23 261.00 | 317 718.00 | 340 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 647.00 | 31 761.00 | 446 887.00 | 478 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 775.00 | -116 776.00 | | -104 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 423.00 | 12 000.00 | | -11 423.00 |
DL TOTAL (I) | -96 198.00 | -84 775.00 | | -96 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 128.00 | 390 623.00 | | 174 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 678.00 | 164 953.00 | | 166 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 972.00 | 95 793.00 | | 123 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 575.00 | 68 678.00 | | 71 575.00 |
EA Autres dettes | 6 733.00 | 35 708.00 | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 085.00 | 755 754.00 | | 543 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 887.00 | 670 979.00 | | 446 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 678.00 | | | 166 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 323.00 | | 1 346.00 | 126 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | | 1 346.00 | 8 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 4 812.00 | | 3 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 3 000.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 1 812.00 | | 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 972.00 | 123 972.00 | | 123 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
UX Autres créances clients | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 186.00 | 22 020.00 | 39 166.00 | 61 186.00 |
VI Groupe et associés | 166 678.00 | 166 678.00 | | 166 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 649.00 | 209 058.00 | 15 591.00 | 224 649.00 |
VW T.V.A. | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 085.00 | 503 919.00 | 39 166.00 | 543 085.00 |