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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 249.00 | 35 268.00 | 13 981.00 | 49 249.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 679.00 | 35 268.00 | 69 411.00 | 104 679.00 |
060 Stock marchandises | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
072 Créances – Autres | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
084 Disponibilités | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
110 Total général Actif | 155 992.00 | 35 268.00 | 120 724.00 | 155 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 205.00 | 214 584.00 | | 198 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 502.00 | 112 223.00 | | 111 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 129.00 | | |
230 Autres produits | 459.00 | 2 806.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 165.00 | 331 741.00 | | 310 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 079.00 | 130 388.00 | | 137 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 729.00 | 7 201.00 | | 2 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 645.00 | 878.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 59 233.00 | 70 170.00 | | 59 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | 5 442.00 | | 5 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 984.00 | 76 969.00 | | 79 984.00 |
252 Charges sociales | 19 317.00 | 18 313.00 | | 19 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 516.00 | 10 969.00 | | 4 516.00 |
262 Autres charges | 2 643.00 | 2 944.00 | | 2 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 192.00 | 323 275.00 | | 311 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 027.00 | 8 467.00 | | -1 027.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 1 477.00 | 1 905.00 | | 1 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 248.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 689.00 | 6 086.00 | | -2 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140.00 | | | 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -140.00 | | | -140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |