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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 049.00 | 38 367.00 | 9 682.00 | 48 049.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 479.00 | 38 367.00 | 65 112.00 | 103 479.00 |
060 Stock marchandises | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
072 Créances – Autres | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
084 Disponibilités | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
110 Total général Actif | 165 804.00 | 38 367.00 | 127 437.00 | 165 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 099.00 | 198 205.00 | | 185 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 975.00 | 111 502.00 | | 109 975.00 |
230 Autres produits | 1 906.00 | 459.00 | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 979.00 | 310 165.00 | | 296 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 145.00 | 137 079.00 | | 119 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 547.00 | 2 729.00 | | -2 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788.00 | 645.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 58 656.00 | 59 233.00 | | 58 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 5 047.00 | | 4 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 449.00 | 79 984.00 | | 72 449.00 |
252 Charges sociales | 19 412.00 | 19 317.00 | | 19 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 299.00 | 4 516.00 | | 4 299.00 |
262 Autres charges | 2 872.00 | 2 643.00 | | 2 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 806.00 | 311 192.00 | | 279 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 173.00 | -1 027.00 | | 17 173.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 477.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 071.00 | -2 689.00 | | 15 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |