| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 4 108.00 | 3 772.00 | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 397 980.00 | | 397 980.00 | 397 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 852.00 | 14 943.00 | 8 909.00 | 23 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 310.00 | 15 640.00 | 6 670.00 | 22 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 022.00 | 34 690.00 | 417 332.00 | 452 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 425.00 | 34 690.00 | 471 735.00 | 506 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 196.00 | -36 902.00 | | -65 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 805.00 | -28 294.00 | | 32 805.00 |
DL TOTAL (I) | 17 609.00 | -15 196.00 | | 17 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 377.00 | 310 163.00 | | 230 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 054.00 | 61 840.00 | | 100 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 050.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 272.00 | 8 409.00 | | 9 272.00 |
EA Autres dettes | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 126.00 | 496 885.00 | | 454 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 735.00 | 481 689.00 | | 471 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 931.00 | 205 099.00 | | 285 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 10 258.00 | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FD Production vendue biens | 495 739.00 | | 495 739.00 | 495 739.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 813.00 | | 496 813.00 | 496 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 308.00 | 2 084.00 | | 12 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 308.00 | 2 084.00 | | 12 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 220.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 220.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 108.00 | 1 864.00 | | 11 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 127.00 | 522 222.00 | | 509 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 322.00 | 550 516.00 | | 476 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 805.00 | -28 294.00 | | 32 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 747.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 924.00 | | 12 098.00 | 439 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 980.00 | | 3 880.00 | 401 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 944.00 | | 8 218.00 | 37 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 984.00 | 10 706.00 | | 23 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 997.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 873.00 | 9 709.00 | | 20 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
UX Autres créances clients | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
VB T. V. A. | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 946.00 | 61 751.00 | 168 195.00 | 229 946.00 |
VI Groupe et associés | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 126.00 | 285 931.00 | 168 195.00 | 454 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 960.00 | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | 3 061.00 | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 32 739.00 | 43 241.00 | | 32 739.00 |
YT Sous‐traitance | 396 487.00 | 448 734.00 | | 396 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | 960.00 | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 412.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 970.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 612.00 | 495 036.00 | | 432 612.00 |