| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 639.00 | 28 906.00 | 34 733.00 | 63 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 711.00 | 28 906.00 | 35 804.00 | 64 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
110 Total général Actif | 91 326.00 | 28 906.00 | 62 419.00 | 91 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 273.00 | 117 106.00 | | 129 273.00 |
222 Production stockée | | -29 059.00 | | |
230 Autres produits | 446.00 | 2.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 719.00 | 88 049.00 | | 129 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 471.00 | 14 891.00 | | 9 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 939.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 352.00 | 45 091.00 | | 41 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 1 115.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 523.00 | 36 944.00 | | 35 523.00 |
252 Charges sociales | 13 809.00 | 17 417.00 | | 13 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 818.00 | 8 792.00 | | 8 818.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 902.00 | 125 196.00 | | 110 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 817.00 | -37 147.00 | | 18 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 600.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 719.00 | 67.00 | | 5 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 666.00 | -37 815.00 | | 12 666.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |