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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 850.00 | 19 093.00 | 33 757.00 | 52 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 387.00 | 19 093.00 | 35 294.00 | 54 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
084 Disponibilités | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
110 Total général Actif | 82 585.00 | 19 093.00 | 63 492.00 | 82 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 267.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 585.00 | 129 273.00 | | 179 585.00 |
230 Autres produits | 873.00 | 446.00 | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 458.00 | 129 719.00 | | 180 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 992.00 | 9 471.00 | | 15 992.00 |
242 Autres charges externes. | 49 693.00 | 41 352.00 | | 49 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | 1 918.00 | | 4 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 828.00 | 35 523.00 | | 89 828.00 |
252 Charges sociales | 35 443.00 | 13 809.00 | | 35 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 081.00 | 8 818.00 | | 10 081.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 321.00 | 110 902.00 | | 205 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 864.00 | 18 817.00 | | -24 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 267.00 | 282.00 | | 47 267.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 715.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 165.00 | 5 719.00 | | 51 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 485.00 | 12 666.00 | | -29 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |