| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079.00 | 5 256.00 | 4 822.00 | 10 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 20 699.00 | 21 799.00 | 42 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 247.00 | 26 455.00 | 40 791.00 | 67 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 268.00 | 3 293.00 | 1 975.00 | 5 268.00 |
BT Marchandises | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 364.00 | 3 293.00 | 34 071.00 | 37 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 612.00 | 29 748.00 | 74 863.00 | 104 612.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 759.00 | 16 795.00 | | 6 759.00 |
DL TOTAL (I) | 43 554.00 | 36 795.00 | | 43 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 023.00 | 24 107.00 | | 20 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 6 648.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 279.00 | | 4 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | 4 741.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 308.00 | 39 776.00 | | 31 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 863.00 | 76 571.00 | | 74 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
FD Production vendue biens | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 2 964.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 393.00 | 190 409.00 | | 129 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 633.00 | 173 614.00 | | 122 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 759.00 | 16 795.00 | | 6 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 567.00 | | 5 681.00 | 61 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 067.00 | | 5 511.00 | 47 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 582.00 | 10 874.00 | | 15 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 156.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 237.00 | 10 718.00 | | 15 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 374.00 | | 80.00 | 3 374.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | | 108.00 | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | | 108.00 | 3 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 024.00 | 4 212.00 | 15 812.00 | 20 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 308.00 | 15 496.00 | 15 812.00 | 31 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 145.00 | | | 43 145.00 |