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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 523.00 | 38 773.00 | 5 750.00 | 44 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 462.00 | 48 542.00 | 19 920.00 | 68 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | 3 839.00 | 1 395.00 | 5 234.00 |
BT Marchandises | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927.00 | 717.00 | 1 210.00 | 1 927.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 322.00 | 4 556.00 | 49 766.00 | 54 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 784.00 | 53 098.00 | 69 686.00 | 122 784.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 463.00 | 25 862.00 | | 27 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | 3 601.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 52 685.00 | 51 463.00 | | 52 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 4 785.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 891.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 15 079.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 344.00 | 4 834.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 001.00 | 25 590.00 | | 17 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 686.00 | 77 053.00 | | 69 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 490.00 | 2 052.00 | | 46 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 990.00 | 2 052.00 | | 45 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 233.00 | | 394.00 | 4 233.00 |
6T Sur comptes clients | | 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | 717.00 | 394.00 | 4 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233.00 | 717.00 | 394.00 | 4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 088.00 | | | 46 088.00 |