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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 150.00 | 10 968.00 | 34 182.00 | 45 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 26.00 | 940.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 116.00 | 10 994.00 | 35 122.00 | 46 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 836.00 | 10 994.00 | 66 842.00 | 77 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
EA Autres dettes | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
FG Production vendue services | 169 009.00 | | 169 009.00 | 169 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 448.00 | | 188 448.00 | 188 448.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 490.00 | | | 188 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 227.00 | | | 176 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |