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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 150.00 | 33 794.00 | 11 356.00 | 45 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 418.00 | 7 689.00 | 10 729.00 | 18 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 088.00 | 41 483.00 | 22 605.00 | 64 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 488.00 | 41 483.00 | 87 005.00 | 128 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 14 808.00 | 12 213.00 | | 14 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408.00 | 2 595.00 | | 9 408.00 |
DL TOTAL (I) | 24 766.00 | 15 358.00 | | 24 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 99.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 6 909.00 | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 756.00 | 33 460.00 | | 51 756.00 |
EA Autres dettes | | 38 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 239.00 | 78 508.00 | | 62 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 005.00 | 93 866.00 | | 87 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 239.00 | 78 508.00 | | 62 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 283.00 | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 283.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -283.00 | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 118.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 267.00 | 223 395.00 | | 210 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 859.00 | 220 800.00 | | 200 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 408.00 | 2 595.00 | | 9 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 436.00 | | 652.00 | 63 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 916.00 | | 652.00 | 62 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 059.00 | 16 424.00 | | 25 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 059.00 | 16 424.00 | | 25 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 832.00 | 57 312.00 | 520.00 | 57 832.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |