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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 812.00 | 14 630.00 | 182.00 | 14 812.00 |
AN Terrains | 52 735.00 | 28 407.00 | 24 327.00 | 52 735.00 |
AP Constructions | 1 338 899.00 | 746 214.00 | 592 685.00 | 1 338 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 693.00 | 392 640.00 | 17 052.00 | 409 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 515.00 | 39 326.00 | 3 189.00 | 42 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BF Prêts | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 680.00 | 1 221 370.00 | 650 309.00 | 1 871 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
BP En cours de production de services | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 630.00 | 4 846.00 | 466 783.00 | 471 630.00 |
BZ Autres créances | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CF Disponibilités | 885 631.00 | | 885 631.00 | 885 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 676.00 | 4 846.00 | 1 605 830.00 | 1 610 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 357.00 | 1 226 217.00 | 2 256 140.00 | 3 482 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DG Autres réserves | 1 036 464.00 | | | 1 036 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 314.00 | | | 378 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 940.00 | | | 1 636 940.00 |
DP Provisions pour risques | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 226.00 | | | 406 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 408.00 | | | 593 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 140.00 | | | 2 256 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 408.00 | | | 593 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 202.00 | | 27 976.00 | 1 850 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 498.00 | 1 871 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 1 843 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 366.00 | | 27 976.00 | 1 822 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 476.00 | 69 742.00 | | 1 151 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 846.00 | 69 742.00 | | 1 136 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 005.00 | 826.00 | 3 202.00 | 4 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
6T Sur comptes clients | 4 773.00 | 183.00 | 110.00 | 4 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 926.00 | 183.00 | 110.00 | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 722.00 | 1 009.00 | 3 312.00 | 34 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 826.00 | 3 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 480.00 | 184 480.00 | | 184 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 842.00 | 156 842.00 | | 156 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UP Prêts | 11 782.00 | 2 087.00 | | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 465 833.00 | | | 465 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VP Divers | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 985.00 | 500 108.00 | 23 876.00 | 523 985.00 |
VW T.V.A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 408.00 | 593 408.00 | | 593 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
ST Autres comptes | 298 205.00 | | | 298 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
YT Sous‐traitance | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 144.00 | | | 459 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 063.00 | | | 286 063.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 392.00 | | | 466 392.00 |