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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
AN Terrains | 52 735.00 | 32 503.00 | 20 232.00 | 52 735.00 |
AP Constructions | 1 331 307.00 | 999 571.00 | 331 735.00 | 1 331 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 363.00 | 418 045.00 | 3 318.00 | 421 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 737.00 | 56 876.00 | 2 861.00 | 59 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BF Prêts | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 682.00 | 1 561 725.00 | 361 957.00 | 1 923 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 798.00 | 39 517.00 | 96 281.00 | 135 798.00 |
BP En cours de production de services | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 996.00 | 331.00 | 409 665.00 | 409 996.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 1 044 101.00 | | 1 044 101.00 | 1 044 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 741.00 | 39 848.00 | 1 633 892.00 | 1 673 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 424.00 | 1 601 574.00 | 1 995 849.00 | 3 597 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DG Autres réserves | 654 278.00 | | | 654 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 482.00 | | | 161 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 999 792.00 | | | 999 792.00 |
DP Provisions pour risques | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 249.00 | | | 266 249.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 639.00 | | | 979 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 849.00 | | | 1 995 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 639.00 | | | 979 639.00 |