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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 157 919.00 | 103 707.00 | 54 211.00 | 157 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 194.00 | 86 887.00 | 20 307.00 | 107 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 599.00 | 408 828.00 | 56 771.00 | 465 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 321.00 | 600 548.00 | 213 773.00 | 814 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BZ Autres créances | 78 602.00 | | 78 602.00 | 78 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 990.00 | 600 548.00 | 309 442.00 | 909 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 198 401.00 | 198 401.00 | | 198 401.00 |
DH Report à nouveau | -160 176.00 | -156 242.00 | | -160 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 316.00 | -3 934.00 | | -14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 36 367.00 | 50 683.00 | | 36 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 297.00 | 27 655.00 | | 56 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 924.00 | 38 968.00 | | 51 924.00 |
EA Autres dettes | 164 506.00 | 194 284.00 | | 164 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 075.00 | 260 907.00 | | 273 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 442.00 | 311 590.00 | | 309 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 075.00 | 260 907.00 | | 273 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 097.00 | | 202 097.00 | 202 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 097.00 | | 202 097.00 | 202 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 673.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 351.00 | 1 943.00 | | 1 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | 1 034.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 910.00 | 274 039.00 | | 210 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 226.00 | 277 973.00 | | 225 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 316.00 | -3 934.00 | | -14 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 240.00 | | 7 081.00 | 807 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 631.00 | | 7 081.00 | 723 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 410.00 | 49 138.00 | | 551 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 285.00 | 49 138.00 | | 550 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 506.00 | 164 506.00 | | 164 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
VW T.V.A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 075.00 | 273 075.00 | | 273 075.00 |