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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 157 919.00 | 114 190.00 | 43 729.00 | 157 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 194.00 | 95 123.00 | 12 072.00 | 107 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 600.00 | 413 328.00 | 52 272.00 | 465 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 322.00 | 623 766.00 | 190 556.00 | 814 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BZ Autres créances | 122 365.00 | | 122 365.00 | 122 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 402.00 | | 142 402.00 | 142 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 724.00 | 623 766.00 | 332 958.00 | 956 724.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 198 401.00 | | | 198 401.00 |
DH Report à nouveau | -174 492.00 | | | -174 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
EA Autres dettes | 196 278.00 | | | 196 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 174.00 | | | 301 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 958.00 | | | 332 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 471.00 | | | 192 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 322.00 | | | 814 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 713.00 | | | 730 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 549.00 | 24 749.00 | 1 531.00 | 600 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 424.00 | 24 749.00 | 1 531.00 | 599 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 467.00 | 189 467.00 | | 189 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VP Divers | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 026.00 | 271 026.00 | | 271 026.00 |