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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 615.00 | 4 925.00 | 690.00 | 5 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 470.00 | 295 659.00 | 18 810.00 | 314 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 744.00 | 300 584.00 | 169 160.00 | 469 744.00 |
060 Stock marchandises | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
084 Disponibilités | 74 590.00 | | 74 590.00 | 74 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
110 Total général Actif | 568 507.00 | 300 584.00 | 267 923.00 | 568 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 073.00 | 49 536.00 | | 47 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 659.00 | 111 978.00 | | 102 659.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 738.00 | 161 517.00 | | 149 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 894.00 | 23 951.00 | | 18 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 672.00 | -1 772.00 | | 4 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | 189.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 42 240.00 | 44 543.00 | | 42 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 2 517.00 | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 780.00 | 52 019.00 | | 43 780.00 |
252 Charges sociales | 11 727.00 | 15 033.00 | | 11 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 450.00 | 25 060.00 | | 20 450.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 290.00 | 161 546.00 | | 144 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 448.00 | -29.00 | | 5 448.00 |
280 Produits financiers | 996.00 | 1 072.00 | | 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 057.00 | 5 000.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 4 315.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 868.00 | 1 728.00 | | 6 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 861.00 | | | 467 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 596.00 | | | 10 596.00 |