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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 407.00 | 301 522.00 | 38 885.00 | 340 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 704.00 | 307 137.00 | 188 567.00 | 495 704.00 |
060 Stock marchandises | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
072 Créances – Autres | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
084 Disponibilités | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 323.00 | | 94 323.00 | 94 323.00 |
110 Total général Actif | 590 027.00 | 307 137.00 | 282 890.00 | 590 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 497.00 | 47 073.00 | | 56 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 377.00 | 102 659.00 | | 136 377.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 876.00 | 149 738.00 | | 192 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 626.00 | 18 894.00 | | 22 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 299.00 | 4 672.00 | | 2 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | 109.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 46 538.00 | 42 240.00 | | 46 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 2 410.00 | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 380.00 | 43 780.00 | | 49 380.00 |
252 Charges sociales | 13 699.00 | 11 727.00 | | 13 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 548.00 | 20 450.00 | | 16 548.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 663.00 | 144 290.00 | | 153 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 213.00 | 5 448.00 | | 39 213.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 996.00 | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 1 057.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 175.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 457.00 | | 5 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 744.00 | 6 868.00 | | 33 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 744.00 | | | 469 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |